Дневной теханализ "голубых фишек'
17.07.2017 13:01

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.1960,69).  Утренний взлет индекса реализовал импульс движения к 1971-1973. Далее индекс скорректировался к поддержке 1952,1. Во вторник предполагаем негативное открытие

Обобщающая таблица рекомендаций 17/07/2017

Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ

0,0638

Накапливать

0,0635

0,0645

0,06339

            

Газпром

125

Сокращать

123

126,07

126,29

 

ГМК Норникель

8480

Покупать

8399

8640

8190

8391

Лукойл

2923

Накапливать

2871

2985

2836

 

Магнит

9720

Покупать

9628

9909

9038

9409

МТС

236,4

Покупать

229,95

240,1

223,05

227,1

Роснефть

318

Продавать

315,95

321,55

331,3

324,15

Сбербанк

161,4

Покупать

158,9

164,22

154,15

158,44

Северсталь

835

Сокращать

811,9

843,1

850,6

         

ВТБ

0,0638

Накапливать

0,0635

0,0645

0,06339

            

Газпром

125

Сокращать

123

126,07

126,29

 


ВТБ


15 июня по акции ВТБ мы фиксировали разворот вверх. Он ставит в повестку позитивный сценарий амбициозная цель А – 0.07479 от подд.0.06178, сопутствующая цель 0.06858 от подд.0.06254. Локальная цель вверх 0,6505 от подд.0,0635. Локальная цель отката 0,06295 от сопр.0,0645, 0,0634 от сопр.0,06428. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 17 июля  0,06364-0,0634

Потенциальная цена продаж 17 июля  выше 0,0639

 

Рекомендация:  накапливать

 

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 июля) находятся 17 июля  0,06339

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 июля) располагаются  17 июля 0,06481

.


 
    

Газпром


Акции Газпрома пошли вверх перед дивидендами.  Заявлена цель вверх 128,95 от подд.119,72. Локальная цель отката 124,01 от сопр. 126,35. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий цель падения А – 99,91 от сопр.132,84, возникший на почве  неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г.  (Дивиденды 8.04р., последний день торговли с дивидендами 18 июля). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 17 июля  124,01

Потенциальная цена продаж 17 июля  выше 125,68

 

 

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 июля)  17 июля находятся 126,29

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 июня) 17 июля находятся 122,21

       

 

 

 

  


ГМК Норильский никель


Позитивный сценарий по акции ГМК подвергается коррекции. Возможная цель отката В – 8384 от сопр.8620. Цель вверх В(а) - 8679 от подд.8385, локальная цель 8547 от подд.8391.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается  рост  позитива.

 

Потенциальная цена покупок 17 июля  8429-8384

Потенциальная цена продаж 17 июля  выше 8547

 

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись снова вверх  17 июля ) располагаются 17 июля 8391

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  5 июля) находятся 17 июля 8190

 


 
    

Лукойл


Акции Лукойла пытаются заполнить  дивидендный гэп  Ранее разворот акции Лукойла вверх поставил в повестку позитивный сценарий - амбициозная цель А – 3091  от подд. 2601. Сопутствующая цель вверх  2997 от подд.2770, 2978 от подд. 2871. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива.  Совет директоров рекомендовал финальные дивиденды за 2016г. в размере 120р. (последний день торговли с дивидендами 6 июля!!) Закр.06.07.17 – 2985, без дивидендов с учетом налогов она равносильна 7 июля цене 2880,6

Потенциальная цена покупок 17 июля  ниже 2912

Потенциальная цена продаж 17 июля  2943

 

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  14 июля) находятся 17 июля – 2836

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 июля) находятся 17 июля 2958

 


 

 


Магнит


По акции Магнита снова заявлен позитивный сценарий – цель А 9913 от подд.9528,  цель А – 9818 от подд.9352. (цель А 9658 от подд.9157 исполнена 14 июля). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

 

Потенциальная цена покупок 17 июля  9650

Потенциальная цена продаж 17 июля  9913-9818

 

 

Рекомендация: покупать

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июля) находятся 17 июля на 9094

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 июля) 17 июля находятся 9584

       

 
    

МТС


Акции МТС пытаются заполнить дивидендный гэп. Возможная цель отскока 236.8 от подд.230,3 и далее 239 от подд.232,6. Ранее 27 июня снова активировался негативный сценарий: долгосрочная цель вниз  А! -  222,6 от сопр.272. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова   наблюдается спад негатива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за 2016г. 15.6 руб. на акцию, последний день торговли с дивидендами - 6 июля!!) Закрытие 6 июля 237,55, что равносильно без дивидендов с учетом налогов цене 224

Потенциальная цена покупок 17 июля ниже  234,95

Потенциальная цена продаж 17 июля   239-236.8

 

 

Рекомендация покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 13 июля ) находятся 17 июля 227,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 июля) располагаются  17 июля 223,05

 .


 
 

  


Роснефть


Акции Роснефти не удерживаются пока выше 320р. Локальная цель роста 319,75 от подд.316,6. Возможная цель продолжения падения  цель вниз А - 314,15 от сопр.333,65, цель А 312,95 от сопр.323,9, цель А – 305,45 от сопр.325,65. Но в среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена продаж 17 июля    выше 319,75

Потенциальная цена покупок 17 июля   316,05

 

 

Рекомендация:  продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 июля) располагаются 17 июля – 324,15

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 июля) располагаются 17 июля на 331,3

       

 
   

 


Сбербанк


По акции Сбербанка   позитивный сценарий борется за свой приоритет.  Дальнейшая Цель роста А  164,97 от подд.157,5, локальная цель вверх 162,6 от  подд.159,43. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается  спад негатива.

Потенциальная цена покупок 17 июля  ниже 160,88

Потенциальная цена продаж 17 июля  выше 162,6  

 

 

Рекомендация:  покупать (рекомендация часто меняется)

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись снова вверх 14 июля) располагаются 17 июля  158,44

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) располагаются  17 июля 154,15

       


 
 

 


Северсталь


Акции Северстали  скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная цель отката 823,9 от сопр.851,7.  Позитивный сценарий -  Заявлена   цель А 866.3 от подд.797,3, цель А 871.1 от подд.823, локально вверх 840,8 от подд.823,8, 842,7 от подд.824,8.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 17 июля 831,4-823,9

Потенциальная цена продаж 17 июля  842,7-840,8  и выше

 

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 июля)  находятся 17 июля 850,6

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 июня ) располагаются 17 июля 816,9

       

 
 

  

 

Московская биржа (замена)


Акции  Московской биржи пока не смогли полностью заполнить дивидендный гэп.  Возможная цель отката В 108.37 от сопр.114,77. Но по бумаге действует и позитивный сценарий цель В(а) – 115,94 от подд.108,94. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 17 июля выше 111.7

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 июля) находятся 17 июля на 114,74

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) располагаются 17 июля на 109.05

       


 
   

 


Акция на выбор: НЛМК


 

На аптренде акции НЛМК обновили многолетние максимумы, но торгуются в зоне относительной перекупленности. Продолжают действовать цели вверх А 125,38 от подд.120, цель А вверх 126,62 от подд.121,7, цель вверх 125.1 от подд.122.15, 125.26 от подд.122.3. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции    наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена покупок 17 июля ниже 123,6

Потенциальная цена продаж 17 июля 125,1-125,26

 

 

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись снова  вверх 11 июля)  находятся 17 июля на 124.98

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх  26 июня) располагаются 17 июля на 120,82

 


 
   

 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации, частая  смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

 

 

.


 

Важная информация


Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


 
 


Душин О.В., Аналитик ВТБ24
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

17.07.2017 13:01
Дневной теханализ "голубых фишек'

Статей: 1 - 10 из 18
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь