Oбщие фонды банковского управления

OФБУ — форма коллективного инвестирования активов, при которой банк объединяет средства частных инвесторов и компаний для профессионального управления ими в целях получения дохода на фондовом и срочном рынках.  OФБУ сходны с паевыми инвестиционными фондами, только в качестве управляющей компании в этом случае выступает банк.

Наши портфели OФБУ

  • OФБУ «Портфель акций»
  • Портфель акций

    Фонд предназначен для клиентов, готовых принять на себя все риски, присущие российскому фондовому рынку в расчете на получение доходности, значительно превышающей ставки банковских депозитов. Фонд использует активную инвестиционную стратегию.

    Дата регистрации ОФБУ — 26 мая 2006 года, регистрационный номер 04452571600165.

    Условия обслуживания

    • Минимальная сумма взноса — 50 000 рублей.
    • Минимальный дополнительный взнос — 1 000 рублей.
    • Имущество, принимаемое в фонд — рубли.
    • Вознаграждения доверительного управляющего:
      • базовое — 1,5% годовых от стоимости имущества фонда;
      • дополнительное — 15% от дохода;
      • разовое (за вывод средств) — 1,5% в первые 180 дней со дня вступления в фонд, 0 % через 180 дней и более.

    Вознаграждение взимается банком только в случае получения фондом дохода по итогам отчетного квартала.

    Инвестиционная стратегия

    Активная стратегия фонда направлена на значительный прирост капитала путем совершения краткосрочных спекулятивных операций с акциями первого эшелона («голубых фишек») и долгосрочного инвестирования в акции второго эшелона (акции могут составлять до 100% от стоимости активов фонда). Часть активов в периоды падения или затишья на рынке акций может размещаться в корпоративные облигации (до 50% от стоимости активов фонда) либо полностью выводиться в денежные средства.

    Объекты инвестирования

    • Акции российских компаний (приоритетные вложения)
    • Российские государственные и муниципальные облигации
    • Российские корпоративные облигации
    свернуть
  • OФБУ «Портфель смешанных инвестиций»
  • Портфель смешанных инвестиций

    Фонд предназначен для клиентов, частных лиц и компаний, которые не готовы полностью принять риски, присущие рынку акций, но при этом желают получить доходность выше, чем по депозиту. OФБУ «Портфель смешанных инвестиций» сочетает преимущества фонда акций и фонда облигаций: значительную доходность при умеренной степени риска. Вложения в фонд позволяют получать доходность, в 1,5—2 раза превышающую ставки по депозитам ведущих российских банков. Фонд использует умеренно-консервативную инвестиционную стратегию.

    Дата регистрации ОФБУ — 26 мая 2006 года, регистрационный номер 04452571600163.

    Условия обслуживания

    • Минимальная сумма взноса — 50 000 рублей.
    • Минимальный дополнительный взнос — 1 000 рублей.
    • Имущество, принимаемое в фонд — рубли.
    • Вознаграждения доверительного управляющего:
      • базовое — 1,5% годовых от стоимости имущества фонда;
      • дополнительное — 10% от дохода;
      • разовое (за вывод средств) — 1,5% в первые 180 дней со дня вступления в фонд, 0 % через 180 дней и более.

    Вознаграждение взимается банком только в случае получения фондом дохода по итогам отчетного квартала.

    Инвестиционная стратегия фонда

    Умеренно-консервативная стратегия служит для защиты от инфляции и получения дохода, превышающего доход по банковским вкладам. Стратегия фонда направлена на наращивание капитала путем вложения средств в облигации и акции первого и второго эшелонов. Анализ движения акций рассчитан на выявление среднесрочных и долгосрочных тенденций. Стратегия сочетает в себе оптимальное соотношение доходности и риска. В периоды падения или затишья на фондовом рынке активы могут выводиться в денежные средства.

    Объекты инвестирования

    • Акции российских компаний
    • Российские государственные и муниципальные облигации
    • Российские корпоративные облигации
    свернуть

    Согласно российским законам, мы не имеем права гарантировать какого-либо дохода, также как и абсолютную защиту основной суммы инвестиций. Наша задача — приложить все усилия для получения инвестиционного дохода клиентами, предупредив их о возможных рисках.

Oсновные параметры портфелей ОФБУ

Состав портфелей OФБУ

• OФБУ «Портфель акций»

Портфель акций

Информация на  25.07.2017

Распределение активов по видам инструментов

Вид инвестиционного инструмента

Доля в портфеле, %

Денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах100
Акции эмитентов - резидентов Российской Федерации0
Корпоративные, муниципальные облигации и облигации субъектов Российской Федерации0
Государственные долговые обязательства с номиналом, выраженным в рублях0

Распределение активов по отраслям

ОтрасльДоля в портфеле, %

свернуть

• OФБУ «Портфель смешанных инвестиций»

Портфель смешанных инвестиций

Информация на  25.07.2017

Распределение активов по видам инструментов

Вид инвестиционного инструмента

Доля в портфеле, %

Денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах100
Акции эмитентов - резидентов Российской Федерации0
Корпоративные, муниципальные облигации и облигации субъектов Российской Федерации0
Государственные долговые обязательства с номиналом, выраженным в рублях0

Распределение активов по отраслям

ОтрасльДоля в портфеле, %

свернуть


Информация о вознаграждении управляющего в связи с доверительным управлением и о расходах, связанных с доверительным управление:

Расходы ОФБУ Портфель акций
Отчет об операциях ОФБУ Портфель акций.docx (57 Кб)
Расходы ОФБУ Портфель смешанных инвестиций
Отчет об операциях ОФБУ Портфель смешанных инвестиций.docx (60 Кб)

Информация о среднемесячной доходности за весь срок управления

Доходность ОФБУ портфель акций
ОФБУ портфель акций.xlsx (13 Кб)
Доходность ОФБУ портфель смешанных инвестиций
ОФБУ портфель смешанных инвестиций.xlsx (12 Кб)

Стандартные инвестиционные профили по ОФБУ «Портфель акций» и «Портфель смешанных инвестиций»:

Инвестиционный горизонт 12 месяцев
Ожидаемая доходность До 10 % годовых
Допустимый риск Низкий
Описание допустимого риска Риск снижения стоимости объектов доверительного управления вследствие снижения рыночной стоимости финансовых инструментов под воздействием негативных факторов (колебание рыночной процентной ставки, колебание курса рубля, ухудшение кредитного качества эмитента ценной бумаги / лица, обязанного по ценной бумаге).


Дополнительная информация