Инвестиционные портфели

Активные стратегии Стратегии ВТБ24 Автопилот Архивные стратегии

Специалисты Банка разработали ряд высокодоходных стратегий торговли на рынке акций и фьючерсных рынках  и предлагают вам воспользоваться новой услугой портфельного инвестирования. Клиенты брокерского обслуживания путем выбора соответствующего тарифного плана имеют возможность поручить Банку совершать сделки в соответствии с приведенными ниже стратегиями.

Как выбрать тарифный план (стратегию)

Соответствующий тарифный план можно выбрать при обращении в офис Банка (см. ниже) или путем подачи распоряжения с электронной подписью через «Личный кабинет». Для того, чтобы стать клиентом Банка и использовать брокерские услуги необходимо подать в банк заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг и представить полный комплект документов, список которых содержится в Приложении № 4 к Регламенту. Такое Заявление может быть подано:

  • Клиентами, являющимися владельцами пакетов «Прайм», «Привилегия» или «Приоритет» — своему персональному менеджеру или менеджеру счета
  • Региональными клиентами, НЕ являющимися владельцами пакетов «Прайм», «Привилегия» или «Приоритет» —см. Список офисов, где обслуживаются клиенты, не являющиеся владельцами пакетов «Прайм», «Привилегия» или «Приоритет»
  • Клиентами, проживающими в Москве и Московской области и НЕ являющимися владельцами пакетов «Прайм», «Привилегия» или «Приоритет» — в Отдел взаимодействия с клиентами Инвестиционного департамента по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, антресоль 1 этажа.

Обращаем внимание, что для корректной работы стратегий денежные средства на счет для торговли на бирже необходимо зачислять в рублях. При зачислении денежных средств в других валютах возможна некорректная работа стратегий.

Брокерская комиссия Банка составляет 0,04% от оборота, также взимается дополнительная плата за маржинальное кредитование. Полное описание тарифов смотрите в Приложении 9 к Регламенту оказания услуг на  рынках ВТБ 24 (ПАО)

свернуть

 

Полутораминутный презентационный ролик, кратко рассказывающий про инвестирование в Портфели акций.

 

 



Консервативные портфели (низкий уровень риска)

Стратегия «Портфель облигаций «Государственные ценные бумаги 2»
Вводится с 29.05.2017

О стратегии «Портфель облигаций «Государственные ценные бумаги 2»,
результаты управления, состав портфеля и последние торговые сигналы

При выборе Клиентом тарифного плана №55 «Портфель облигаций «Государственные ценные бумаги 2» Клиент поручает Банку осуществлять операции в соответствии с торговой стратегией «Портфель облигаций «Государственные ценные бумаги 2».

Портфель, состоящий из наиболее надежных российских облигаций — ОФЗ (облигаций федерального займа), которые выпускает Министерство финансов Российской Федерации. Для формирования портфеля используются выпуски с наиболее высокой ликвидностьюи близким сроком погашения. Подобная стратегия подойдет наиболее консервативным инвесторам. 

Рекомендуемая минимальная сумма инвестирования для данной стратегии – 300 тысяч рублей.

На сайте отображается динамика и доходность стратегии с учетом выплаченных и реинвестированных купонных платежей, Эти платежи выплачиваются на текущий счет клиента. Для корректной работы стратегии рекомендуется переводить получаемые купонные выплаты с текущего счета на брокерский. При отсутствии перечисления купонных выплат на брокерский счет, на нем может образовываться небольшая маржинальная задолженность из-за списания комиссии.  

Стратегия Портфель облигаций Государственные ценные бумаги 2

Описание стратегии: Портфель из наиболее надежных облигаций федерального займа с близким сроком погашения.

на дату: 20.10.2017 21:01:42

Текущие результаты:
ПоказательЗначение
Среднегодовая доходность:7.2%
Максимальная просадка:-14.2%
за Предыдущий месяц:0.1%
за Текущий месяц:0.4%
за Текущий год:6.7%
С открытия:30.8%
за Неделю:0.3%
за Месяц:0.3%
за Пол года:2.8%
За Год:8.1%
Открытые позиции:
ИнструментПозицияРазмер
ОФЗ 26205Long7.4%
ОФЗ 26209Long7.4%
ОФЗ 26208Long7.4%
ОФЗ 26214Long7.4%
ОФЗ 26215Long7.4%
ОФЗ 26211Long7.4%
ОФЗ 29011Long15.4%
ОФЗ 29006Long15.4%
ОФЗ 26217Long7.4%
ОФЗ 29012Long15.4%
свернуть


Умеренные портфели (средний уровень риска)

Стратегия «Индекс ММВБ 10»
Доступна с 06.10.2015

О стратегии «Индекс ММВБ 10»,
результаты управления, состав портфеля и последние торговые сигналы

При выборе Клиентом тарифного плана №36 «Портфель акций «Индекс ММВБ 10» Клиент поручает Банку осуществлять операции в соответствии с торговой стратегией Портфель акций «Индекс ММВБ 10».

Стратегия основана на индексе ММВБ 10. Раз в квартал производится ребалансировка портфеля в соответствии с индексом.

ММВБ 10 — ценовой, не взвешенный фондовый индекс, рассчитываемый как среднее арифметическое изменения цен десяти наиболее ликвидных акций (корзина индекса), обращающихся на Московской бирже. Индекс ММВБ 10 публикуется с 19 марта 2001 года. Начальное значение индекса составляет 100 пунктов и является приведением к этому значению стоимости портфеля из десяти выбранных акций с равными весовыми коэффициентами на 18:00 по московскому времени 30 декабря 1997 года. Перерасчёт индекса производится в режиме реального времени после каждой сделки. Состав корзины индекса пересматривается ежеквартально в зависимости от ликвидности.

Важно иметь в виду, что в расчете индекса не учитывается, что фактическая покупка акций в портфель происходит только целыми лотами, потому доли акций в портфеле клиента могут отличаться от долях в индексе. Также возможны временные отклонения модельного портфеля от индекса, так как его ребалансировка (приведение в соответствие с индексом) происходит не каждый день, а либо в конце отчетного квартала, либо в начале следующего.

Рекомендуемая минимальная сумма инвестирования для данной стратегии – 300 тысяч рублей.

Стратегия Портфель акций ММВБ 10

Описание стратегии: Индексная стратегия. Основана на индексе ММВБ 10

на дату: 20.10.2017 21:00:55

Текущие результаты:
ПоказательЗначение
Среднегодовая доходность:15.1%
Максимальная просадка:-26.1%
за Предыдущий месяц:2.6%
за Текущий месяц:-1.7%
за Текущий год:-11.8%
С открытия:48.6%
за Неделю:-1.6%
за Месяц:0.6%
за Пол года:4.7%
За Год:-0.7%
Открытые позиции:
ИнструментПозицияРазмер
ГАЗПРОМ аоLong10%
СбербанкLong10%
ЛУКОЙЛLong10%
ГМКНорНикLong10%
РоснефтьLong10%
МосБиржаLong10%
АЛРОСА аоLong10%
Магнит аоLong10%
ВТБ аоLong10%
АэрофлотLong10%
свернуть


Агрессивные портфели (высокий уровень риска)

Стратегия «Индекс ММВБ 10 Плюс»
Доступна с 03.08.2015

О стратегии «Индекс ММВБ 10 Плюс»,
результаты управления, состав портфеля и последние торговые сигналы

При выборе Клиентом тарифного плана №34 «Портфель акций «Индекс ММВБ 10 Плюс» Клиент поручает Банку осуществлять операции в соответствии с торговой стратегией Портфель акций «Индекс ММВБ 10 Плюс».

Стратегия повторяет состав индекса ММВБ 10 с коэффициентом 1.5

ММВБ 10 — ценовой, не взвешенный фондовый индекс, рассчитываемый как среднее арифметическое изменения цен десяти наиболее ликвидных акций (корзина индекса), обращающихся на Московской бирже. Индекс ММВБ 10 публикуется с 19 марта 2001 года. Начальное значение индекса составляет 100 пунктов и является приведением к этому значению стоимости портфеля из десяти выбранных акций с равными весовыми коэффициентами на 18:00 по московскому времени 30 декабря 1997 года. Перерасчёт индекса производится в режиме реального времени после каждой сделки. Состав корзины индекса пересматривается ежеквартально в зависимости от ликвидности.

Важно иметь в виду, что в расчете индекса не учитывается, что фактическая покупка акций в портфель происходит только целыми лотами, потому доли акций в портфеле клиента могут отличаться от долях в индексе. Также возможны временные отклонения модельного портфеля от индекса, так как его ребалансировка (приведение в соответствие с индексом) происходит не каждый день, а либо в конце отчетного квартала, либо в начале следующего.

Рекомендуемая минимальная сумма инвестирования для данной стратегии – 300 тысяч рублей.

Стратегия Портфель акций ММВБ 10 Плюс

Описание стратегии: Индексная стратегия. Повторяет состав индекса ММВБ 10 с коэффициентом 1.5

на дату: 20.10.2017 21:00:54

Текущие результаты:
ПоказательЗначение
Среднегодовая доходность:11.3%
Максимальная просадка:-42.2%
за Предыдущий месяц:3.2%
за Текущий месяц:-4%
за Текущий год:-25.9%
С открытия:35.2%
за Неделю:-3.2%
за Месяц:-0.6%
за Пол года:-0.2%
За Год:-13.2%
Открытые позиции:
ИнструментПозицияРазмер
ГАЗПРОМ аоLong15%
СбербанкLong15%
ЛУКОЙЛLong15%
ГМКНорНикLong15%
РоснефтьLong15%
МосБиржаLong15%
АЛРОСА аоLong15%
Магнит аоLong15%
ВТБ аоLong15%
АэрофлотLong15%
свернуть


Вспомогательные стратегии

Стратегия «Выход из стратегии»
Доступна с 08.09.2015

О стратегии «Выход из стратегии»,
результаты управления, состав портфеля и последние торговые сигналы

При выборе Клиентом тарифного плана №35 «Портфель акций «Выход из стратегии» Клиент поручает Банку осуществлять операции в соответствии с торговой стратегией Портфель акций «Выход из стратегии».

Тарифный план № 35 «Портфель акций «Выход из стратегии» действует в течение трех рабочих дней со дня его выбора Клиентом. В случае, если в течение указанного трехдневного срока Клиентом самостоятельно, в порядке, предусмотренном Регламентом, не выбран другой тарифный план, Клиенту по истечении указанного срока устанавливается тарифный план «Инвестор стандарт».

Тарифный план не предназначен для получения инвестиционного дохода, а разработан специально для клиентов – пользователей тарифных планов линейки «Портфель акций», имеющих желание отключиться от Торговой стратегии в терминах Приложения 16 к Регламенту и получить деньги, а не ценные бумаги*

Для получения денег необходимо подать заявление на смену действующего тарифного плана в соответствие с п. 30.3. Регламента оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке на тарифный план «Портфель акций «Выход из стратегии».

Тарифный план «Портфель акций «Выход из стратегии» вступит в действие в день Т+1 (где Т – день подачи заявления). Заключение сделок по закрытию позиций будет произведено в день Т+1, расчеты по этим сделкам будут проведены в день Т+3. Подать распоряжение на вывод денежных средств (кроме распоряжения с пометкой «ускоренное») можно в день Т+2, с пометкой «ускоренное» — в день Т+3 до 13:45. Деньги будут выведены на банковский счет клиента в день Т+3. В случае указания в распоряжении суммы вывода «в размере свободного остатка» на банковский счет клиента будут выведены все доступные деньги, находящиеся на брокерском счете.

*для клиентов, пользователей тарифных планов линейки «Портфель акций» желающих отключиться от Торговой стратегии и сохранить на своем счете остатки денег и ценных бумаг, сформировавшиеся в процессе действия тарифного плана из линейки «Портфель акций», достаточно подать заявление на изменение тарифного плана на один из базовых тарифов.

Описание стратегии

Технический модельный портфель состоит на 100% из денежных средств. Предназначен для закрытия всех позиций по счету без подачи заявок по телефону.

Текущие результаты:
Показатель Значение
Среднегодовая доходность: 0%
Максимальная просадка: 0%
за Предыдущий месяц: 0%
за Текущий месяц: 0%
за Текущий год: 0%
С открытия: 0%
за Неделю: 0%
за Месяц: 0%
за Пол года: 0%
За Год: 0%
Открытые позиции:
Инструмент Позиция Размер
ГМКНорНик 0%
Сбербанк 0%
ВТБ ао 0%
Магнит ао 0%
Сбербанк-п 0%
ГАЗПРОМ ао 0%
ЛУКОЙЛ 0%
Роснефть 0%
Сургнфгз-п 0%
Сургнфгз 0%
МТС-ао 0%
СевСт-ао 0%
свернуть

Архивные стратегии

Предложение стратегий по ряду тарифов банком прекращено в силу исчерпания лимита ликвидности по стратегии, но клиенты, подключившиеся ранее к таким стратегиям обслуживаются в прежнем режиме.

Действующие стратегии, подключение к которым прекращено смотрите в разделе Архивные стратегии инвестиционных портфелей



Представленные результаты соответствуют модельным портфелям торговых стратегий автоследования и рассчитаны с учетом следующих допущений: применяется условная брокерская комиссия от оборота, равная 0.04% от суммы сделки, учитывается текущая комиссия за перенос маржинальных позиций, не учитываются другие расходы и комиссии, не учитываются суммы дивидендов по акциям, сделки по модельным портфелям проходят по фиксированным ценам, соответствующим последним ценам за предшествующий временной период торгов, зависящий от стратегии, которые могут отличаться от реальных цен сделок по счету каждого клиента в зависимости от момента исполнения заявки на сделку. В случае зачисления средств не в рублях, а в иной валюте, возможны расхождения с модельным портфелем как в составе активов, так и в результатах инвестирования. Помимо этого, на некоторых тарифах существует также дополнительная комиссия от положительного сальдо между суммами зачислений на брокерский (306-ой лицевой счет) клиента и суммами списаний денежных средств со счета, начиная с момента выбора данного тарифного плана, которая взымается каждый рабочий день. Эта комиссия не учтена в представленных результатах модельных портфелей, при этом оказывают влияние на результат каждого конкретного счета на соответствующих тарифных планах. Размер комиссии в каждом случае является следствием операций ввода-вывода денежных средств по счету и выбранного тарифного плана. Результат на конкретном брокерском счете клиента не повторяет полностью результат по модельному портфелю стратегии и зависит от многих факторов, в том числе, от инвестированной суммы, тарифного плана, иных применяемых комиссий и других расходов, эффекта “проскальзывания”, изменения рыночной ситуации, проявления статистических отклонений и других рисков.

Положительные результаты в прошлом не гарантируют получение прибыли в будущем.

Клиент самостоятельно принимает решение об использовании данной услуги, и принимает на себя все риски, связанные с использованием автоследования, включая риски возможных финансовых потерь. Банк ВТБ 24 (ПАО) не гарантирует получение дохода в случае использования клиентом услуги автоследования и не несет ответственности за понесенные клиентом в результате использования услуги автоследования убытки, включая реальный ущерб, упущенную выгоду и прерывание деловой активности.